О текущих нонфармах в одно картинке.
353к новых рабочий мест, но никто не обращает, что большая часть из них — это частичная занятость и то что за прошлый год все отчеты были пересмотрены в минус 749к задним числом 🫢
Собственно поэтому и отыграли весь рост бакса в пятницу после очередных «сильных нонок».
t.me/generationFin — наш телегpам канал
с актуальными инвестиционными и торговыми идеями!
Успехов и взвешенных инвестиционных решений!
(Доверяйте и слушайте только голос логики, а не красивых цифр).
Ну, что наберем ликвидности на стопах, Господа?
🔥🇺🇸#FOMC #дкп #цб #сша
FOMC — СТАВКА ФРС = 5.5% (ОЖИД 5.5% / РАНЕЕ 5.5%)
«Комитет не ожидает, что будет целесообразным сокращать целевой диапазон до тех пор, пока он не обретет большую уверенность в том, что инфляция устойчиво приближается к 2 процентам» — ФРС пытается охладить пыл рыночных оптимистов.
Пауэлл: 🗣
— ставка на значительном ограничительном уровне
— рынок труда все еще довольно сильный, спрос на рынке труда все еще превышает предложение 🐃
— есть прогресс по снижению инфляции, но нужны признаки стабильного снижения к целевым 2%
— ставка скорее всего уже находится на пике
— скорее всего будет уместным начать снижать ставку в этом году
— ФРС нужно больше уверенности для начала снижения ставки
— Точечные прогнозы ЦБ — хорошее свидетельство того, на какой стадии находится FOMC с точки зрения прогнозов"
— В Комитете существует большой разброс мнений
Перешли к вопросам из зала:
Доллар начинает год в цвете сильных экономических показателей. Вслед за крепкими нонфармами и ростом инфляции CPI, американских быков порадовали расходы на личное потребление в прошлую пятницу. Хотя базовый индекс оказался чуть хуже 2,9 против 3,0, однако расходы физ. лиц значительно выше прогноза — 0,7 против 0,4.
Также из ключевых фундаментальных событий минувшей пятидневки стоит отметить заседание ЕЦБ в четверг. Оно прошло строго в рамках ожиданий — ставку трогать не стали, также назвали ориентиры по начале снижению интереса — лето 24го, хотя рынок считает, что это довольно консервативные сроки и стоит ждать раньше — по весне.
Риторика Кристины Лагард также традиционно была выдержана в голубиных тонах, основной тезис: «Я не вижу эффекта второго раунда роста инфляции». Все это вкупе с сильными цифрами по штатовским ВВП (также выходили в четверг) позволили гринбеку вновь уйти в атаку на 8ю фигуру. Ключевой рубеж для евро-доллара на данный момент.
Что касается текущей недели, то на ней будет много важных экономических данных и ФА-событий, особое внимание инвесторов будет приковано к: заседанию ФРС (среда), Банка Англии (четверг), а также отчетам США по рынку труда в пятницу.
Коллеги, всем доброго времени суток!
В 22:00 начнется КЛЮЧЕВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФРС на конец года — волатильность и нервы трейдеров серьезно возрастут! Пристегиваем ремни!
FOMC — СТАВКА ФРС = 5.5% (ОЖИД 5.5% / РАНЕЕ 5.5%)
прогнозы FOMC по средней ставке:
4.6% в 2024г
3.6% в 2025г
2.9% в 2026г
В сопроводительном заявлении ФРС поменяло формулировку:
БЫЛО: Последние индикаторы показывают, что рост экономической активности увеличился по сравнению с сильными темпами в третьем квартале
СТАЛО: рост экономической активности замедлился
ФРС объявляет об окончании цикла повышения, чиновники прогнозируют снижение ставки в 2024 году 🐻🐻🐻
ФРС ПОНИЗИЛА ПРОГНОЗ ИНФЛЯЦИИ В США НА 2023Г ДО 2,8% С 3,3%, НА 2024Г — ДО 2,4% С 2,5% 🐻
ФРС ОЖИДАЕТ СНИЖЕНИЯ СТАВКИ НА 75 Б.П. В 2024 ГОДУ 🐻🐻
ФРС повысила прогноз роста ВВП США на 2023 г до 2,6% с 2,1%, снизила на 2024 г – до 1,4% с 1,5% 🐻
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ВЫВОДЫ: Пока все цифры и тезисы за аппетит к риску, но надо быть готовым, что Пауэлл постарается
⚡️ФРС США сохраняет ключевую ставку на уровне 5,5%
Заявления ФРС:
«В третьем квартале экономическая активность росла высокими темпами, рост числа рабочих мест замедлился, но остается высоким».
«Инфляция остается высокой, мы твердо намерены вернуть инфляцию к целевому уровню 2%».
Пресс-конференция FOMC: 🗣
Пауэлл: — полный эффект от ужесточения дкп
еще предстоит ощутить ❗️🐦
голубиное заявление — с утра в обзоре писали про это
Но тут же включает по классике ястреба:
Мы внимательно следим за последними данными, показывающими устойчивость экономических данных и спроса на рабочую силу. Это может поставить под угрозу дальнейший прогресс в борьбе с инфляцией. Это может служить основанием для дальнейшего повышения процентных ставок. 🦅
— мы не уверены, что уже достигнут достаточно ограничительный уровень дкп для снижения инфляции до таргета в 2% 🦅
- мы сейчас вообще не думаем о снижении ставок 🦅
— Мы не принимали никаких решений относительно будущих заседаний — нейтрально 🦆
Коллеги, всем доброго дня!
Наша крайняя идея по евро-доллару уже полностью себя отработала — пора обновить расчеты и настроить валютные мушки.
ТЕКУЩИЙ ФУНДАМЕНТУМ.
Данная неделя является первой в месяце, а значит в пятницу рынок ожидает знаковое событие — традиционная статистика по американскому рынку труда — так называемые «нонфарм пейроллс». Вчера выходили данные по ADR. Национальный доклад о занятости населения от ADR отражает изменения в количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе и основан на данных около 400 тыс. бизнес-источников. Этот доклад публикуется за 2 дня до выхода государственной статистики по занятости и служит неплохим ориентиром для нонфарма — прогноза изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе США.
Скажем сразу — отчет несильно порадовал, показав существенное снижение рабочих мест: 89к против прогноза 153к и против 180к ранее. Прошедшие в США недавние забастовки, конечно, внесли свою лепту и добавив головной боли для ФРС. Слабый рынок труда может заставить Пауэлла и Ко.